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Michael Burry è un rinomato investitore americano che è diventato celebre per aver previsto e tratto vantaggio dalla crisi dei mutui subprime nel 2008, guadagnandosi il soprannome di “The Big Short”.
In questa guida esploreremo il suo approccio agli investimenti, la sua strategia e le ragioni che lo spingono ad investire in aziende innovative e a promuovere investimenti responsabili.
| 🎯 Nome | Michael Burry |
| 📚 Strategia usata | Value Investing e analisi fondamentale |
| 💻 Mercato di investimento | Azionario e obbligazionario |
| 👨💻 Patrimonio stimato | $300 milioni |
SUGGERIMENTO INIZIALE:
Il successo di Burry è dovuto alla sua capacità di adottare approcci innovativi e cogliere opportunità al di là degli investimenti azionari tradizionali. Per seguire le sue orme, è fondamentale avere una solida conoscenza dei principi di investimento di valore e dell’analisi fondamentale.
Puoi trovare queste competenze nel Corso di Trading di LiquidityX, una risorsa gratuita che ti permette di imparare a valutare titoli, utilizzare l’analisi fondamentale e diversificare il tuo portafoglio. Inoltre, sulla piattaforma avrai accesso a un conto demo per testare le tue strategie senza rischi.
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Indice
Chi è Michael Burry?
Michael Burry è nato in California nel 1971 e ha abbandonato la medicina per seguire la sua vera passione: gli investimenti. Nonostante una formazione autodidatta, ha fondato nel 2000 il suo hedge fund, Scion Capital, dopo aver attirato l’attenzione degli investitori istituzionali grazie al suo blog dedicato agli investimenti.
È poi diventato uno dei migliori investitori al mondo per la sua previsione e sfruttamento della crisi dei mutui subprime del 2007-2008, nonché per le sue scommesse macroeconomiche contro il mercato immobiliare.
Durante la gestione di Scion Capital, ha generato rendimenti a tre cifre per i suoi investitori in un periodo di 8 anni, dal 2000 al 2008.
Nonostante non abbia una formazione o un’educazione finanziaria formale, Burry ha raggiunto un notevole successo grazie alle sue meticolose ricerche e analisi. Dopo la crisi dei mutui subprime, nel 2008 ha lasciato Scion Capital per concentrarsi sulla gestione del proprio patrimonio e investimenti.
Nel 2011 ha fondato Scion Asset Management LLC con l’obiettivo di investire in aziende che creano valore reale per la società e l’ambiente.
Oggi, continua a investire in aziende innovative che stanno portando a un cambiamento significativo. È un sostenitore attivo delle energie rinnovabili, dell’intelligenza artificiale e della tecnologia sanitaria, oltre ad altri settori con un potenziale dirompente.
Inoltre, si è impegnato a sostenere gli investimenti responsabili, incoraggiando gli investitori a considerare le politiche ambientali, sociali e di governance delle aziende. Secondo lui, investire in modo sostenibile non è solo vantaggioso per la società, ma anche per il successo a lungo termine delle aziende stesse.
Michael Burry Strategia
Michael Burry è un investitore che impiega una strategia di trading unica e relativamente complessa ed è noto per la sua disponibilità a correre rischi calcolati per raggiungere i suoi obiettivi.
Il suo approccio può essere approssimativamente suddiviso in quattro strategie principali:
- Value Investing – Si tratta di cercare titoli sottovalutati dal mercato e di acquistarli quando sono a prezzi stracciati. Michael Burry cerca in articolare titoli con solidi fondamentali e un basso rapporto prezzo/utili.
- Investimenti a lungo termine – Cerca titoli con una storia di buone performance e una tendenza generale al rialzo. Spesso mantiene i suoi investimenti per anni per massimizzare i rendimenti.
- Trading di opzioni – Si tratta dell’acquisto di opzioni call e put su azioni e altri titoli, che gli consentono di trarre profitto dai movimenti del mercato senza possedere le azioni stesse.
- Arbitraggio – Cerca i titoli che sono valutati male dal mercato e li acquista per capitalizzare la discrepanza. Utilizza anche strategie di opzioni come la scrittura di covered call per sfruttare le divergenze tra i prezzi delle azioni e i loro valori sottostanti.
Sfruttando tutte e quattro le strategie, Michael Burry è in grado di creare un portafoglio diversificato basato sull’analisi fondamentale e l’investimento basato sul valore.
Il suo approccio di investimento si concentra nel riconoscere gli asset con prezzi svalutati e beneficiare dalle inefficienze di mercato, facendo uso di tecniche di copertura come la vendita allo scoperto e il trading di opzioni per mitigare potenziali perdite.
Inoltre, utilizza una gamma di strumenti finanziari, come l’effetto leva e il debito a lungo termine, per massimizzare i rendimenti delle sue operazioni.
Come imparare ad investire come Michael Burry?
Se sei interessato ad apprendere l’arte degli investimenti alla Michael Burry, è importante avere una conoscenza generale del mondo degli investimenti e approfondire i principi del value investing e dell’analisi fondamentale.
Fortunatamente, LiquidityX offre un Corso di Trading gratuito che può aiutare i principianti a familiarizzare con questi argomenti e imparare come selezionare gli asset basandosi sulla loro valutazione intrinseca invece che solo sui movimenti dei prezzi di mercato.
Ecco alcuni degli elementi che caratterizzano questo corso completo in formato eBook:
- Guida sulle strategie di investimento value e growth
- Introduzione ai principi fondamentali per la gestione del portafoglio
- Approfondimento del processo di analisi fondamentale
- Studio dei fattori macroeconomici che influenzano le decisioni di investimento.
Grazie al linguaggio chiaro e agli esempi pratici, l’ebook si adatta a investitori di tutti i livelli e fornisce una solida base per esplorare il mondo degli investimenti e del trading. Imparerai a selezionare i titoli, valutare i rischi e i rendimenti, identificare opportunità e sviluppare un portafoglio diversificato in base alle tue esigenze personali.
Inoltre, sempre all’interno della piattaforma LiquidityX, troverai anche un conto demo per mettere in pratica i concetti appresi e segnali di trading gratuiti elaborati da esperti per un ingresso e un’uscita dal mercato ancora più precisi ed efficienti.
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Michael Burry Patrimonio
Il patrimonio netto di Michael Burry nel 2024 è caratterizzato da stime divergenti, che riflettono la natura riservata e complessa dei suoi investimenti.
Di seguito è riportata una rassegna delle diverse valutazioni relative al suo patrimonio attuale:
- WealthyPersons: $250 milioni
- Celebrity Net Worth: $300 milioni
- The Street e BuyBitcoinBank: $1,2 miliardi.
Le notevoli discrepanze nelle stime del patrimonio di Burry, oltre alla riservatezza che caratterizza i suoi investimenti, possono essere attribuite alla volatilità dei mercati in cui è attivo.
Inoltre, il suo approccio audace agli investimenti, come evidenziato dai suoi acquisti nel quarto trimestre del 2022, contribuisce ulteriormente a queste differenze nelle valutazioni del suo patrimonio.
Michael Burry Portfolio
Il portafoglio di Michael Burry è focalizzato sull’investimento di valore e sull’analisi fondamentale per individuare titoli sottovalutati o trascurati dal mercato.
Nel corso degli anni, il suo portafoglio ha incluso investimenti in varie aziende, tra cui:
- GameStop (GME)
- Alphabet (GOOGL)
- Tesla (TSLA)
- CVS Health (CVS)
- Facebook, ora Meta Platforms (FB)
Attualmente, Michael Burry diversifica i suoi investimenti, operando sia nel mercato azionario che in quello dei titoli di stato. Ha una partecipazione rilevante in diversi settori chiave, come energia, tecnologia e sanità.
Inoltre opera tenendo sempre in considerazione l’impatto delle fluttuazioni di mercato ed effettua investimenti strategici concentrandosi sui risultati a lungo termine.
Michael Burry Libri
Michael Burry è un rinomato investitore e gestore di hedge fund, ma finora non ha ancora pubblicato libri sul trading. Si è limitato a diffondere il suo metodo e la sua strategia tramite il suo blog, diventato estremamente popolare per i preziosi consigli e l’approfondita informazione che fornisce.
La sua fama dal punto di vista letterario e cinematografico è in gran parte dovuta alla sua rappresentazione nel libro e nel film “The Big Short” e su altri testi che parlano della sua storia e della sua strategia di investimento.
Ecco una lista dei libri più famosi che parlano di lui:
- “The Big Short: Inside the Doomsday Machine” di Michael Lewis: Questo libro offre uno sguardo approfondito sulla crisi finanziaria del 2007-2008. Michael Burry è uno dei personaggi principali del libro, noto per aver previsto la crisi dei mutui subprime e averne tratto profitto. Il libro descrive come Burry e altri pochi altri abbiano visto ciò che la maggior parte degli esperti di Wall Street ha trascurato.
- “Betting on the Blind Side”< di Michael Lewis: Questo è un articolo di Vanity Fair che è stato poi incluso nel libro “The Big Short”. L’articolo racconta la storia di come Michael Burry abbia scommesso contro il mercato immobiliare prima della crisi finanziaria.
- “The Greatest Trade Ever: The Behind-the-Scenes Story of How John Paulson Defied Wall Street and Made Financial History” di Gregory Zuckerman: Anche se questo libro si concentra principalmente su John Paulson, un altro investitore che ha tratto profitto dalla crisi dei mutui subprime, include anche riferimenti a Michael Burry e alle sue strategie di investimento.
Michael Burry Youtube
Su YouTube ci sono più di 680 canali dedicati a Michael Burry, nei quali si può seguire l’investitore nel suo continuo operare nel mercato azionario.
Questi canali pubblicano regolarmente informazioni sulle sue strategie di trading e condividono anche alcuni aneddoti personali che lo hanno aiutato a mantenere il successo nel mondo degli investimenti.
Ecco uno dei video disponibili in lingua italiana che illustra le scelte di investimento azionario dell’investitore nei primi sei mesi dell’anno:
Conclusioni
Michael Burry è stato uno dei pochi investitori a trarre profitto dalla crisi dei mutui subprime nel 2008. Le sue strategie di investimento sono state studiate da molti aspiranti trader e il suo successo ha ispirato altri a intraprendere la carriera di investitore.
Chi è interessato ad operare sul mercato con un approccio simile, può trovare una formazione adeguata, completa e gratuita con il corso di Trading di LiquidityX, dove è possibile imparare ad operare su una serie di strumenti finanziari, strategie e strumenti di analisi del mercato.
Ecco i passaggi da seguire per accedere gratis all’eBook LiquidityX:
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FAQ
L’attuale patrimonio netto stimato di Michael Burry ammonta a circa 1,2 miliardi di dollari. Gran parte della sua ricchezza proviene dalla sua brillante scommessa contro il mercato dei mutui subprime. Inoltre, ha ottenuto profitti considerevoli ponendo scommesse contro le azioni di Tesla.
Nel 2008, con la Grande Scommessa sul crollo dei mutui subprime, Michael Burry aveva fatto guadagnare ai propri investitori 2,6 miliardi di dollari, per un profitto del 489% da cui è derivato un profitto personale di oltre 100 milioni di dollari. Ad oggi, questo resta uno degli investimenti di maggior successo mai effettuati sui mercati finanziari.
