Take Profit: Guida completa all’ordine a limite 2022

Un ordine Take Profit (T/P) è un tipo di ordine a limite che specifica il prezzo esatto al quale chiudere una posizione aperta per ottenere un profitto. Se il prezzo del titolo non raggiunge il prezzo limite, l’ordine Take Profit non viene riempito.

Gli ordini a limite sono istruzioni che il trader da al broker per effettuare un’operazione di trading ad un livello più favorevole rispetto al prezzo di mercato corrente. Con questi ordini è possibile specificare il prezzo massimo al quale si è disposti ad acquistare un asset ed il prezzo minimo al quale si è disposti a vendere.

Nel corso di questa guida vedremo nel dettaglio cos’è il Take Profit e come utilizzarlo al meglio sulle migliori piattaforme di trading online. Sul broker eToro, ad esempio, il Take Profit è obbligatorio su tutte le posizioni, ad eccezione delle posizioni ACQUISTA senza leva. È poi possibile regolare il T/P in qualsiasi momento quando la posizione è aperta.

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🔍 Strumento: Take Profit
Funzione: Ottenere un profitto ad un livello predeterminato
💰 Costo: Gratuito
💻 Dove trovarlo: Broker online
Ordini Take Profit

Take Profit Significato

Gli ordini Take Profit sono ordini a limite che vengono chiusi quando viene raggiunto un determinato livello di profitto.

La maggior parte dei trader utilizza gli ordini Take Profit in combinazione con gli ordini Stop Loss (S/L) per gestire le posizioni aperte. Se il titolo sale al punto di take-profit, l’ordine T/P viene eseguito e la posizione viene chiusa per un profitto. Se il titolo scende al punto di stop-loss, l’ordine S/L viene eseguito e la posizione viene chiusa per una perdita. La differenza tra il prezzo di mercato e questi due punti aiuta a definire il rapporto rischio-ricompensa della negoziazione.

Il vantaggio di utilizzare un ordine Take Profit è che il trader non deve preoccuparsi di effettuare manualmente una negoziazione o mettersi in discussione. Allo stesso tempo, gli ordini T/P sono eseguiti al miglior prezzo possibile indipendentemente dal comportamento del titolo sottostante. Il titolo titolo potrebbe iniziare a salire più alto, ma l’ordine T/ P ordine potrebbe essere eseguito proprio all’inizio di questa ascesa, con conseguente rapporto costo-opportunità elevato.

Questi ordini sono vantaggiosi per gli operatori a breve termine interessati a trarre profitto da un rapido aumento dei costi ed a gestire il proprio rischio. Questo perché possono uscire da un’operazione non appena viene raggiunto il loro obiettivo di profitto previsto e non rischiano una possibile recessione futura del mercato. I trader con una strategia a lungo termine non beneficiano di tali ordini perché ridurrebbero i loro profitti. Sono dunque usati soprattutto nel trading giornaliero di azioni e CFD.

I prezzi limite per gli ordini T/P sono generalmente effettuati mediante analisi fondamentale o tecnica. – Clicca qui per accedere ai corsi di XTB sull'analisi tecnica e fondamentale.

Gli ordini T/P sono spesso collocati a livelli di prezzo definiti da varie forme di analisi tecnica, tra cui lo studio dei pattern grafici, i livelli di supporto e resistenza e le tecniche di gestione del denaro, come il criterio di Kelly. Molti sviluppatori di sistemi di trading utilizzano anche gli ordini take-profit quando effettuano operazioni automatizzate in quanto possono essere ben definiti a priori e gestire molto bene il rischio.

Take Profit

Esempio di ordine Take Profit

Ecco un esempio pratico di ordine Take Profit. Supponiamo che un trader individui un modello di grafico a triangolo ascendente (modello che suggerisce l’avvicinarsi di una rottura al rialzo) e apra una nuova posizione lunga. Se il titolo ha un breakout imminente, supponiamo che il trader si aspetti che salirà al 15 % dai suoi livelli attuali. Se il titolo non avrà la rottura al rialzo, il trader vorrà uscire rapidamente dalla posizione e passare alla prossima opportunità.

Il trader potrebbe dunque creare un ordine T/P ad un prezzo del 15 % superiore al prezzo di mercato, al fine di vendere automaticamente quando il titolo raggiungerà tale livello. Allo stesso tempo, è possibile inserire un ordine di Stop Loss ad un prezzo del 5 % inferiore al prezzo di mercato corrente.

La combinazione dell’ordine T/P e S/L crea un rapporto rischio-ricompensa di 5:15, il che è favorevole supponendo che le probabilità di raggiungere ogni risultato siano uguali o nel caso in cui le probabilità siano distorte verso lo scenario breakout.

Con l’immissione dell’ordine T/P, il commerciante non deve preoccuparsi di seguire diligentemente la negoziazione per tutta la giornata o di fare previsioni per quanto riguarda l’andamento del titolo. C’è un rapporto rischio-ricompensa ben definito e il trader sa cosa aspettarsi prima che l’operazione si verifichi.

Take Profit eToro

È possibile impostare un ordine Take Profit su tutti i migliori broker, sul noto broker eToro è obbligatorio su tutte le posizioni, ad eccezione delle posizioni ACQUISTA senza leva. È poi possibile regolare il T/P in qualsiasi momento quando la posizione è aperta.

Nel Centro Assistenza di eToro troverete tutte le informazioni specifiche riguardanti il T/P.

Per impostarlo su eToro vi baserà:

  1. Cliccare su TAKE PROFIT per impostarlo ad un tasso specifico del mercato.
  2. Cliccare su IMPORTO per impostarlo e visualizzarlo come importo monetario.
  3. Fare click su No TP per rimuoverlo dalle operazioni ACQUISTA senza leva.

eToro è un ottimo broker multi-asset che mette al centro la trasparenza e la sicurezza degli utenti, tramite diversi strumenti per la gestione del rischio.

Su eToro, con un deposito minimo di $50, potrete investire in azioni, azioni frazionate, ETF armonizzati, criptovalute e CFD. Sulla piattaforma potrete inoltre copiare i migliori trader ed investire in portafogli d’investimento.

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Come impostare un Take Profit

Ecco un video tutorial per scoprire come impostare il T/P su eToro:

Take Profit e Stop Loss

Un ordine Stop Loss (S/L) è un tipo di ordine a limite utilizzato per limitare le perdite su una posizione nel caso in cui il prezzo vada in direzione sfavorevole.

Anche i prezzi limite per gli ordini S/L sono effettuati mediante analisi fondamentale o tecnica. Questi ordini sono molto vantaggiosi per gli operatori a breve termine interessati a proteggersi dalle fluttuazioni dei prezzi nel breve periodo.

Molti investitori utilizzano gli ordini T/P in combinazione agli ordini S/L per gestire le loro posizioni aperte. Se il titolo sale al punto Take Profit, l’ordine T/P viene eseguito e la posizione viene chiusa per un profitto. Se il titolo crolla al punto di Stop Loss, l’ordine S/L viene eseguito e la posizione viene chiusa per una perdita.

La differenza tra il prezzo di mercato e questi due punti aiuta a definire il rapporto rischio-ricompensa dell’operazione.

Conclusioni

L’ordine Take Profit (T/P) non è uno strumento complesso, ma molti trader non lo utilizzano o lo utilizzano nel modo sbagliato nelle loro strategie di trading. A dire il vero, la maggior parte delle strategie d’investimento può trarre vantaggio da questo strumento, soprattutto se utilizzato in combinazione allo Stop Loss.

Utilizzando un ordine T/P potrete dunque ottenere un profitto ad un livello predeterminato.

Ricordate che questo strumento non è una garanzia di successo, senza decisioni di trading intelligenti perderete i vostri soldi anche utilizzando il Take Profit.

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    FAQ

    Cos’è il Take Profit?

    Un ordine Take Profit (T/P) è un tipo di ordine a limite che specifica il prezzo esatto al quale chiudere una posizione aperta per ottenere un profitto. Se il prezzo del titolo non raggiunge il prezzo limite, l’ordine Take Profit non viene riempito.

    Come funzionano Take Profit e Stop Loss?

    La maggior parte dei trader utilizza gli ordini Take Profit in combinazione con gli ordini Stop Loss (S/L) per gestire le posizioni aperte. Se il titolo sale al punto di take-profit, l’ordine T/P viene eseguito e la posizione viene chiusa per un profitto. Se il titolo scende al punto di stop-loss, l’ordine S/L viene eseguito e la posizione viene chiusa per una perdita. La differenza tra il prezzo di mercato e questi due punti aiuta a definire il rapporto rischio-ricompensa della negoziazione.

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    Di Giulia M.

    Laureata in economia aziendale e management con esperienza pluriennale all'interno del settore finanziario.

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